| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 136.34 EUR | 0.53 EUR | 0.39 % |
|---|
| Vortag | 135.81 EUR | Datum | 23.12.2024 |
KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 44102650 |
| ISIN | IE00BFZ11548 |
| Name | KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 18.10.2018 |
| Kategorie | Alt - Global Macro |
| Währung | EUR |
| Volumen | 563’740’302.61 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Fondsmanager | Will Li |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 16.03 | |
| Performance 2 Jahre | 26.12 | |
| Performance 3 Jahre | 14.47 | |
| Performance 5 Jahre | 32.18 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |