Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
140.27 EUR | 0.52 EUR | 0.37 % |
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Vortag | 139.75 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 44102651 |
ISIN | IE00BFZ11H68 |
Name | KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 21.09.2018 |
Kategorie | Alt - Global Macro |
Währung | EUR |
Volumen | 561’346’197.31 |
Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Fondsmanager | Will Li |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 20.62 | |
Performance 2 Jahre | 24.21 | |
Performance 3 Jahre | 13.95 | |
Performance 5 Jahre | 34.70 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46’937’933.58 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Global Triple Income Fund N Fonds | 23.85 | |
Next AM Tendance Finance Class A EUR Fonds | 489.58 |