| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.92 EUR | -0.02 EUR | -0.19 % |
|---|
| Vortag | 10.94 EUR | Datum | 10.03.2025 |
Kotak Funds - India Fixed Income Fund I EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU0996347661 |
| Name | Kotak Funds - India Fixed Income Fund I EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Kotak Mahindra Asset Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.05.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 5’083’983.03 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Tanveer Sethi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Kotak Funds - India Fixed Income Fund I EUR Inc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to generate total returns by primarily investing in debt securities issued by the central or state governments of India or issued by companies of Indian origin or deriving a significant portion of their business in India.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Kotak Funds - India Fixed Income Fund I EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.40 | |
| Performance 2 Jahre | 6.37 | |
| Performance 3 Jahre | 6.46 | |
| Performance 5 Jahre | 9.39 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Kotak Mahindra Asset Management Company |
| Postfach | 2nd Floor, 12-BKC, Plot No C-12, G Block, BKC, Bandra East, Mumbai 400 051 |
| PLZ | 400 051 |
| Ort | Mumbai |
| Land | |
| Telefon | 0044 207 977 6932 |
| Fax | |
| URL | http://www.kotak.com/investindia/ |