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Nettoinventarwert (NAV)

141.32 USD -0.01 USD -0.01 %
Vortag 141.33 USD Datum 20.11.2024

LLB Defensive ESG (USD) Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2153526
ISIN LI0021535260
Name LLB Defensive ESG (USD) Acc Fonds
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 20.06.2005
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 194’131’775.33
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Fondsmanager Mirko Mattasch, Stefan Rösch
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 14.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der LLB Defensive ESG (USD) Acc Fonds: Der Fonds investiert in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere beziehungsweise setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Neben kurz laufenden Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen. Er richtet sich an Kunden, die über einen Anlagehorizont von mindestens einem halben Jahr verfügen. Der Fonds bietet eine attraktive Alternative zu den traditionellen Fest- und Callgeldern in der jeweiligen Referenzwährung. Er eignet sich für Investoren, die etwas höhere Erträge als im Geldmarkt anstreben.

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Fonds Performance: LLB Defensive ESG (USD) Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.51
Performance 2 Jahre
11.09
Performance 3 Jahre
10.73
Performance 5 Jahre
12.83
Performance 10 Jahre
19.92

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864.70
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Postfach Äulestrasse 80
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 236 94 00
Fax +423 236 94 06
eMail
URL http://www.llb.li/fundservices