Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.00 USD | -0.48 USD | -0.42 % |
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Vortag | 113.48 USD | Datum | 12.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 36330358 |
ISIN | LU1598859095 |
Name | Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond ND Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.05.2019 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 91’377’238.92 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Raphael Kull |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond ND Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML 1-10Y US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond ND Fonds
Performance 1 Jahr | 9.21 | |
Performance 2 Jahre | 12.81 | |
Performance 3 Jahre | -0.11 | |
Performance 5 Jahre | 5.89 | |
Performance 10 Jahre | 24.40 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864’700.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |