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LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I Fonds 2545608 / LU0253262702

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Nettoinventarwert (NAV)

191.86 EUR -0.02 EUR -0.01 %
Vortag 191.88 EUR Datum 20.12.2024

LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2545608
ISIN LU0253262702
Name LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I Fonds
Fondsgesellschaft Investeringsforeningen BankInvest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.09.2006
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 77’811’607.78
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Fondsmanager Søren Bertelsen
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I Fonds: Das Ziel des Teilfonds ist es, eine bessere Performance als die Benchmark bei Wahrung der Standardabweichung der Benchmark zu erzielen. Der Teilfonds setzt zur Erreichung dieses Ziels unterschiedliche Strategien ein. Hierzu gehört die weltweite Anlage von mindestens zwei Dritteln der Vermögenswerte des Teilfonds in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern. Dies umfasst den Erwerb von Kapitalinstrumenten, die Ausnutzung von Credit Spreads zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) sowie die Nutzung von Renditestrukturkurven (credit curves), Zinsstrukturkurven und Wechselkursschwankungen. Der Anlagerahmen unterliegt jedoch bestimmten Rating-Beschränkungen. Dabei können höchstens 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in Unternehmensanleihen desselben Emittenten angelegt werden.

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Fonds Performance: LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I Fonds

Performance 1 Jahr
5.66
Performance 2 Jahre
11.37
Performance 3 Jahre
-4.55
Performance 5 Jahre
0.61
Performance 10 Jahre
24.31

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Investeringsforeningen BankInvest
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