Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Hedged Acc Fonds 126008547 / LU2604670260
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.99 AUD | -0.09 AUD | -0.85 % |
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| Vortag | 11.08 AUD | Datum | 29.10.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Hedged Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 126008547 |
| ISIN | LU2604670260 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Hedged Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.04.2023 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | AUD |
| Volumen | 72’231’556.56 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 13.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Hedged Acc Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
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Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class I AUD Hedged Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.98 | |
| Performance 2 Jahre | 33.75 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 527’318.64 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |