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Nettoinventarwert (NAV)

21.21 EUR -0.03 EUR -0.14 %
Vortag 21.24 EUR Datum 21.11.2024

Magellan I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 18434515
ISIN FR0011238344
Name Magellan I Fonds
Fondsgesellschaft Comgest
Aufgelegt in France
Auflagedatum 25.06.2012
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 679’568’245.58
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager David Raper, Slabbert van Zyl, Nicholas Morse
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 14.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Magellan I Fonds: Klassifizierung der SICAV durch die Finanzmarktaufsicht AMF: Internationale Aktien. Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: Magellan I Fonds

Performance 1 Jahr
6.20
Performance 2 Jahre
7.11
Performance 3 Jahre
-14.22
Performance 5 Jahre
-15.31
Performance 10 Jahre
7.98

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’408’138.01
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Comgest SA
Postfach 17 square Edouard VII
PLZ 75009
Ort Paris
Land
Telefon 01 44 94 19 00
Fax
eMail
URL http://www.comgest.com