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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A USD Acc Fonds 30565669 / LU1311310541

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Nettoinventarwert (NAV)

18.60 USD 0.13 USD 0.70 %
Vortag 18.47 USD Datum 20.11.2024

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30565669
ISIN LU1311310541
Name Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2015
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Volumen 60’182’793.24
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek total return through capital appreciation and current income. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in income-paying publicly traded common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks and other equity-related instruments (including, for example, investment trusts and other financial instruments) of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the SubFund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

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Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
14.81
Performance 2 Jahre
9.22
Performance 3 Jahre
-26.74
Performance 5 Jahre
20.39
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864.70
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
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