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Nettoinventarwert (NAV)

120.21 EUR 0.04 EUR 0.03 %
Vortag 120.17 EUR Datum 21.11.2024

MellowFund Bond Select Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 11497277
ISIN DE000A1CZUB5
Name MellowFund Bond Select Fonds
Fondsgesellschaft VHC Capital Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 01.07.2010
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 35’100’392.92
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der MellowFund Bond Select Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen zusammen. Es ist beabsichtigt, das Sondervermögen in fest- und variable verzinsliche Staatsanleihen, Pfandbriefe, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen aller Branchen zu investieren. Den Fokus sollen ausgewählte Anleihen mit hoher Qualität, also Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating (Benotung mit „BBB“ bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung durch eine Rating-Agentur), bilden. Hinter Anleihen mit einem Investmentgrade-Rating steht ein Emittent mit einer höheren Kreditwürdigkeit. Die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls des Emittenten ist dementsprechend niedriger. Allerdings kann sie nicht ausgeschlossen werden.

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Fonds Performance: MellowFund Bond Select Fonds

Performance 1 Jahr
6.27
Performance 2 Jahre
7.72
Performance 3 Jahre
2.59
Performance 5 Jahre
3.05
Performance 10 Jahre
8.63

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name VHC Capital Management S.A.
Postfach 25, op der Heckmill
PLZ L-6783
Ort Grevenmacher
Land
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