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Nettoinventarwert (NAV)

114.80 EUR -0.04 EUR -0.03 %
Vortag 114.84 EUR Datum 19.12.2024

Base Investments SICAV - Low Duration EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 1504848
ISIN LU0156763020
Name Base Investments SICAV - Low Duration EUR Fonds
Fondsgesellschaft Banca del Sempione
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.10.2002
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 20’343’214.88
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Banca del Sempione SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Base Investments SICAV - Low Duration EUR Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.

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Fonds Performance: Base Investments SICAV - Low Duration EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3.30
Performance 2 Jahre
6.14
Performance 3 Jahre
3.42
Performance 5 Jahre
1.88
Performance 10 Jahre
5.36

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Banca del Sempione SA
Postfach Via P. Peri, 5
PLZ CH-690 1
Ort Lugano
Land
Telefon +41 91 9107111
Fax
eMail
URL http://www.basesicav.lu