Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
15.94 EUR | 0.04 EUR | 0.25 % |
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Vortag | 15.90 EUR | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1799642449 |
Name | NEF Ethical Bond - Euro D Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.04.2018 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 569’954’552.66 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Eric Plantier |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NEF Ethical Bond - Euro D Inc Fonds: The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing two third of its assets in mid and long term investment grade bonds, traded on the Euroland financial markets, and issued by corporates or by European national governments, European governments agencies and supranational organisations located in Europe. The Sub-Fund will not invest in ABS or MBS. Bonds denominated in EUR and issued by nonEuroland issuers are as well permitted. The remaining portion of the assets may be invested in other type of bonds than the ones mentioned above (such as, but not limited to convertible bonds, warrant on financial instruments, zero coupon bonds).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: NEF Ethical Bond - Euro D Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 5.96 | |
Performance 2 Jahre | 4.76 | |
Performance 3 Jahre | -10.93 | |
Performance 5 Jahre | -11.30 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 469.38 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Nord Est Asset Management |
Postfach | 5, Allée Scheffer |
PLZ | L - 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4767 2517 |
Fax | |
URL | http://www.nef.lu |