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Nettoinventarwert (NAV)

114.86 CHF 0.07 CHF 0.06 %
Vortag 114.79 CHF Datum 20.12.2024

New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1425918
ISIN LU0148516585
Name New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds A Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (Switzerland)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.07.2002
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 30’892’846.70
Depotbank EFG Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Grazia Cozzi, Sara Halm
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds A Fonds: Der Teilfonds legt wenigstens zwei Drittel seines Vermögens entsprechend dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen, Notes und anderen fest- und variabelverzinslichen gesicherten oder ungesicherten Schuldverschreibungen (einschliesslich zinsvariable Anleihen, Nullkuponanleihen, Wandel, und Optionsanleihen, deren Optionsscheine den Inhaber zur Zeichnung von Wertpapieren berechtigen), die von öffentlichen Stellen, halbstaatlichen Unternehmen und privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, und in ähnlichen Wertpapieren an. In diesem Zusammenhang darf die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen 25% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

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Fonds Performance: New Capital Fund Lux - Swiss Franc Bonds A Fonds

Performance 1 Jahr
4.01
Performance 2 Jahre
7.31
Performance 3 Jahre
-2.08
Performance 5 Jahre
-3.07
Performance 10 Jahre
-3.45

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (Switzerland) SA
Postfach Quai du Seujet 24, P.O. Box 2391
PLZ 1211
Ort Genève
Land
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