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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IInc2EURHRef Fonds 58297885 / LU2257466727

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Nettoinventarwert (NAV)

14.91 EUR -0.03 EUR -0.20 %
Vortag 14.94 EUR Datum 21.11.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IInc2EURHRef Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 58297885
ISIN LU2257466727
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IInc2EURHRef Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2020
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 390’898’016.91
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Victoria Harling, Alan Siow
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IInc2EURHRef Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities.

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund IInc2EURHRef Fonds

Performance 1 Jahr
9.28
Performance 2 Jahre
14.67
Performance 3 Jahre
-10.25
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com