| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 19.51 USD | -0.02 USD | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 19.53 USD | Datum | 26.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 21507639 |
| ISIN | LU0906791123 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2013 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 390’898’016.91 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of Investment Grade debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Corporate Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund S Inc-2 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.73 | |
| Performance 2 Jahre | 19.22 | |
| Performance 3 Jahre | -0.21 | |
| Performance 5 Jahre | 11.98 | |
| Performance 10 Jahre | 52.27 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 10.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 86’470’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |