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Nettoinventarwert (NAV)

104.34 USD 0.01 USD 0.01 %
Vortag 104.32 USD Datum 30.05.2025

NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Fixed Income Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BFYGTS92
Name NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Fixed Income Fund I USD Fonds
Fondsgesellschaft NS Partners
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.12.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 43’917’205.85
Depotbank Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 30.05.2025

Anlagepolitik

So investiert der NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Fixed Income Fund I USD Fonds: NIPPON INDIA Investment Unit Trust - Nippon India Fixed Income Fund I USD Fonds

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Performance 1 Jahr
5.22
Performance 2 Jahre
9.24
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 82’175.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name NS Partners Europe SA
Postfach 11 Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort
Land
Telefon +352 (26) 27 11
Fax
eMail
URL http://nspgroup.com