Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
115.94 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
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Vortag | 115.94 USD | Datum | 19.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 129474593 |
ISIN | IE0006JL73V8 |
Name | Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 12.09.2023 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 34’626’712.87 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Meno Stroemer |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment in Debt and Debt-Related Securities that are economically tied to emerging market countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Corporate Bond Fund F USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.16 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Postfach | Nomura Asset Management U.K. Limited |
PLZ | |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 207 521 1747 |
Fax | |
URL | http://www.nomura.com |