Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.03 EUR | 0.05 EUR | 0.45 % |
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Vortag | 11.98 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2585775 |
ISIN | LU0255612284 |
Name | Nordea 1 - European Bond Fund AP EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.06.2006 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 31’920’169.37 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Fondsmanager | Henrik Stille |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - European Bond Fund AP EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, ausgestellt von einem OECD-Mitgliedsland bzw. in Anleihen, die von Unternehmen eines OECD-Mitgliedslandes ausgegeben werden. Der Fonds investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Nordea 1 - European Bond Fund AP EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6.40 | |
Performance 2 Jahre | 0.79 | |
Performance 3 Jahre | -11.16 | |
Performance 5 Jahre | -10.20 | |
Performance 10 Jahre | 9.13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.12 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Nordea Investment Funds SA |
Postfach | 562, rue de Neudorf |
PLZ | L-2220 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 43 39 50 1 |
Fax | 352 43 39 48 |
URL | http://www.nordea.lu |