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net asset value

109.94 EUR -0.37 EUR -0.34 %
previous day 110.31 EUR date 08.10.2026

Oddo WerteFonds A Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor 2087500
isin DE0007045148
name Oddo WerteFonds A Fonds
investment company ODDO BHF Asset Management
applied in Germany
issue date 31.01.2002
category Mischfonds EUR defensiv
currency EUR
capacity 20’818’948.07
deposit bank Kreissparkasse Köln
paying agent Kreissparkasse Köln
fund manager Markus Knebel
fiscal year-end 30.09.
last update 09.10.2026

investment policy

so investiert der Oddo WerteFonds A Fonds: Anlageziel des ODDO Werte Fonds ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindex zu erzielen. Angestrebt werden darüber hinaus, dem Charakter des Fonds entsprechende angemessene Ausschüttungen. Um dieses Anlageziel zu erreichen wird zu mindestens 25 Prozent und zu maximal 50 Prozent des Fondsvermögens in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen investiert.

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CHF
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fonds performance: Oddo WerteFonds A Fonds

performance 1 year
0.32
performance 2 year
5.36
performance 3 year
18.70
performance 5 year
4.57
performance 10 year
14.46

terms

issue charge 3.00 %
administration fee 0.65 %
custodian fee 0.10 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 1.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name ODDO BHF Asset Management GmbH
base#postofficebox Herzogstr, 15
zip code 40217
city Düsseldorf
country
phone +49 (0) 211 23924 01
fax
email
internet http://AM.ODDO-BHF.COM