Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
115.41 EUR | 0.49 EUR | 0.43 % |
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Vortag | 114.92 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 28927769 |
ISIN | LU1266142253 |
Name | OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund B EUR hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | OpenCapital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 21’104’258.07 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Fondsmanager | Reto Ghidossi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund B EUR hedged Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 50% of its assets in stocks, equity ETFs, futures and options on equity indices as well as units of UCITS and/or other UCIs as described in art 41 (1) indent e of the 2010 Law which mainly invest in equity securities of companies that are traded in the global capital markets and/or in equity securities of companies that derive a significant portion of their income in those global equity markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund B EUR hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 4.32 | |
Performance 2 Jahre | 11.06 | |
Performance 3 Jahre | 1.45 | |
Performance 5 Jahre | 9.26 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.05 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | OpenCapital S.A. |
Postfach | Riva Paradiso 2a |
PLZ | CH - 6900 |
Ort | Paradiso |
Land | |
Telefon | +41 91 6953780 |
Fax | |
URL | http://www.opencapital.ch |