Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
124.32 EUR | 0.27 EUR | 0.21 % |
---|
Vortag | 124.06 EUR | Datum | 18.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 28927769 |
ISIN | LU1266142253 |
Name | OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund B EUR hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | OpenCapital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.10.2015 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 22’411’583.78 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Fondsmanager | Reto Ghidossi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund B EUR hedged Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 50% of its assets in stocks, equity ETFs, futures and options on equity indices as well as units of UCITS and/or other UCIs as described in art 41 (1) indent e of the 2010 Law which mainly invest in equity securities of companies that are traded in the global capital markets and/or in equity securities of companies that derive a significant portion of their income in those global equity markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund with Managed Volatility Fund B EUR hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 7.10 | |
Performance 2 Jahre | 20.06 | |
Performance 3 Jahre | 15.27 | |
Performance 5 Jahre | 48.54 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.83 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | OpenCapital S.A. |
Postfach | Riva Paradiso 2a |
PLZ | CH - 6900 |
Ort | Paradiso |
Land | |
Telefon | +41 91 6953780 |
Fax | |
URL | http://www.opencapital.ch |