onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment V Fund A EUR Acc Fonds 146729918 / LU3059552136
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.05 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 100.05 EUR | Datum | 16.02.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 146729918 |
| ISIN | LU3059552136 |
| Name | onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment V Fund A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.01.2026 |
| Kategorie | Garantiefonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 188’496’364.59 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 18.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment V Fund A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to seek capital preservation at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub-Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated the Management Company in due course.
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Fonds Performance: onemarkets Fund - onemarkets UC Guaranteed Investment V Fund A EUR Acc Fonds
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| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Postfach | ... |
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| URL | http://... |