| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 21.99 USD | -0.08 USD | -0.36 % |
|---|
| Vortag | 22.07 USD | Datum | 19.12.2024 |
PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 13193124 |
| ISIN | IE00B3RG9Q05 |
| Name | PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 06.07.2011 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 33’643’549.26 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | PIMCO Europe Ltd |
| Fondsmanager | Philippe Bodereau |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to invest in the Master Fund, the investment objective of which is to seek to provide focused exposure to attractively priced Capital Securities (defined below) together with maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.28 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.29 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| URL | http://www.pimco.com |