Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
112.04 SEK | 0.06 SEK | 0.05 % |
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Vortag | 111.98 SEK | Datum | 04.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11698480 |
ISIN | IE00B63F6492 |
Name | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 18.11.2011 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | SEK |
Volumen | 3’226’076’593.25 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag.
Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 6.09 | |
Performance 2 Jahre | 8.62 | |
Performance 3 Jahre | -1.34 | |
Performance 5 Jahre | 2.01 | |
Performance 10 Jahre | 1.93 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |