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PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional USD (Hedged) Income II Fonds 111171596 / IE00BNC0MQ84

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Nettoinventarwert (NAV)

8.56 USD -0.01 USD -0.12 %
Vortag 8.57 USD Datum 20.11.2024

PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional USD (Hedged) Income II Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 111171596
ISIN IE00BNC0MQ84
Name PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional USD (Hedged) Income II Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 30.04.2021
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Volumen 2’011’927’053.39
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional USD (Hedged) Income II Fonds: Anlageziel des Dynamic Multi-Asset Fund ist es, den bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich an einem breiten Spektrum von Anlagekategorien beteiligt, wie zum Beispiel Dividendenpapieren und aktiennahen Wertpapieren, Renteninstrumenten und Währungen sowie auch rohstoff-nahen Instrumenten und immobilienähnlichen Instrumenten (jedoch nicht direkt in Rohstoff- und Immobilien-Anlagen), die die Anlagepolitik des Teilfonds vorsieht und die nachfolgend genauer beschrieben wird. Gemäß der in Anhang 4 aufgeführten Anlagegrenzen kann der Teilfonds die gewünschten Beteiligungen jeweils über die Anlage in Rentenwerten, Dividendenpapieren sowie aktiennahen Wertpapieren und/oder Derivaten erreichen (wie zum Beispiel SwapVereinbarungen, Futures und Optionen, die sowohl an der Börse als auch am Freiverkehrsmarkt gehandelt werden dürften).

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Fonds Performance: PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional USD (Hedged) Income II Fonds

Performance 1 Jahr
12.77
Performance 2 Jahre
7.82
Performance 3 Jahre
-5.60
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’323’500.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com