Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
435.25 EUR | 7.00 EUR | 1.63 % |
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Vortag | 428.25 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20035104 |
ISIN | LU0855492194 |
Name | P&R Real Value Fonds |
Fondsgesellschaft | Axxion |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.12.2012 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Volumen | 63’613’004.15 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der P&R Real Value Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Fonds Performance: P&R Real Value Fonds
Performance 1 Jahr | 54.02 | |
Performance 2 Jahre | 76.79 | |
Performance 3 Jahre | 5.01 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’387.59 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 769 494602 |
Fax | +352 769494-800 |
URL | http://www.axxion.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) K-1-acc Fonds | 55.81 | |
PROFFE TRENDFOLGER FUND Fonds | 120.85 | |
C WorldWide Stable Equities 2A Fonds | 1’429.67 |