Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’072.15 EUR | 0.94 EUR | 0.09 % |
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Vortag | 1’071.21 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2696109219 |
Name | Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Quaero Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.12.2023 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 63’949’634.11 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Xavier Nicolas, Frederic Loisel, Philipe Scemama |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the “Benchmark Index”) for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Quaero Capital SA |
Postfach | 20 BIS RUE DE LAUSSANE |
PLZ | 1201 |
Ort | Genève |
Land | |
Telefon | + 41 22 518 83 00 |
Fax | |
URL | http://www.quaerocapital.com |