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Anlageziel Quaero Capital Funds (Lux) - Bond Investment Opportunity D EUR Acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the “Benchmark Index”) for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2696109219
Fondsgesellschaft Quaero Capital
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Xavier Nicolas, Frederic Loisel, Philipe Scemama

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’076.70
Fonds Volumen 63’949’634.11EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.73%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2023
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.64 EUR (-0.06 %)