Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
139.74 EUR | -0.21 EUR | -0.15 % |
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Vortag | 139.95 EUR | Datum | 13.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | FR0013367299 |
Name | R-co Valor Balanced P EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 26.10.2018 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 551’009’264.70 |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor Balanced P EUR Fonds: Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers.
In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Valor” strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Euro Crédit” strategy.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: R-co Valor Balanced P EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 12.16 | |
Performance 2 Jahre | 19.77 | |
Performance 3 Jahre | 9.60 | |
Performance 5 Jahre | 24.43 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’692.10 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Rothschild & Co Asset Management |
Postfach | 29, avenue de Messine |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 40 74 40 84 |
Fax | |
URL | http://www.am.eu.rothschildandco.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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R-co Valor Balanced PB EUR Fonds | 12.16 | |
Visionfund - Global Moderato B EUR Fonds | 12.16 | |
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | 12.17 | |
Visionfund - Global Moderato A EUR Fonds | 12.17 | |
DWS Garant 80 ESG Fonds | 12.21 |