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Nettoinventarwert (NAV)

1’185.16 EUR 0.60 EUR 0.05 %
Vortag 1’184.56 EUR Datum 19.11.2024

R-co Valor Bond Opportunities I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 49103365
ISIN FR0013417532
Name R-co Valor Bond Opportunities I EUR Fonds
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Aufgelegt in France
Auflagedatum 28.08.2019
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung EUR
Volumen 442’049’704.44
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Fondsmanager Emmanuel Petit, Julien Boy
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der R-co Valor Bond Opportunities I EUR Fonds: The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: R-co Valor Bond Opportunities I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
9.30
Performance 2 Jahre
16.31
Performance 3 Jahre
4.87
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’877’517.34
Ausschüttung Thesaurierend