| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 2’772.76 EUR | -1.22 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 2’773.98 EUR | Datum | 16.07.2026 |
R-co Valor P EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24537760 |
| ISIN | FR0011847409 |
| Name | R-co Valor P EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 13.06.2014 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 9’457’707’579.00 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Fondsmanager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor P EUR Fonds: R-co Valor P EUR Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: R-co Valor P EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.26 | |
| Performance 2 Jahre | 20.08 | |
| Performance 3 Jahre | 35.97 | |
| Performance 5 Jahre | 42.00 | |
| Performance 10 Jahre | 146.40 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’611.22 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Rothschild & Co Asset Management |
| Postfach | 29, avenue de Messine |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 74 40 84 |
| Fax | |
| URL | http://www.am.eu.rothschildandco.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| R-co Valor PB EUR Fonds | 7.26 | |
| R-co Valor MF EUR Fonds | 7.26 | |
| DQI-Diversified Quality Fund A Fonds | 7.27 | |
| Maneris Select UI A Fonds | 7.29 | |
| Gutmann Investor EUR 60 T Fonds | 7.36 |