Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds IE00BD8Z6K96
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’211.37 AUD | 0.27 AUD | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 1’211.10 AUD | Datum | 31.10.2025 |
Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BD8Z6K96 |
| Name | Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 16.05.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | AUD |
| Volumen | 190’096’557.41 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Albert Jalso |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds: The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Russell Investments Floating Rate Fund Class I AUD H Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.35 | |
| Performance 2 Jahre | 16.70 | |
| Performance 3 Jahre | 29.38 | |
| Performance 5 Jahre | 28.92 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 525’521.59 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |