| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’416.13 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 20.11.2024 |
Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BK017670 |
| Name | Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.04.2014 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 174’022’405.20 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Albert Jalso |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds: The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.76 | |
| Performance 2 Jahre | 18.66 | |
| Performance 3 Jahre | 10.09 | |
| Performance 5 Jahre | 16.00 | |
| Performance 10 Jahre | 35.03 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |