| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’147.28 GBP | 0.30 GBP | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 1’146.98 GBP | Datum | 02.01.2025 |
Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BVVHQ207 |
| Name | Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 27.02.2015 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Volumen | 184’916’008.99 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Albert Jalso |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc Fonds: The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Russell Investments Floating Rate Fund Class I Stg£ H Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.05 | |
| Performance 2 Jahre | 23.14 | |
| Performance 3 Jahre | 15.56 | |
| Performance 5 Jahre | 22.35 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’134’983.16 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |