Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
43.45 EUR | -0.03 EUR | -0.07 % |
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Vortag | 43.48 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2793919 |
ISIN | DE000A0LBSY5 |
Name | Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I+ Fonds |
Fondsgesellschaft | Bank J. Safra Sarasin |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 15.11.2006 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 104’153’499.62 |
Depotbank | Landesbank Baden-Württemberg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Gabriele Grewe |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I+ Fonds: Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen und/ oder voll eingezahlten Aktien, die in einem Mitgliedstaat der Euro-päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-schaftsraum an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen oder in einen organisierten Markt einbe-zogen sind, der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I+ Fonds
Performance 1 Jahr | 7.49 | |
Performance 2 Jahre | 7.57 | |
Performance 3 Jahre | -6.37 | |
Performance 5 Jahre | -1.59 | |
Performance 10 Jahre | 10.27 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 84’488.28 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Bank J. Safra Sarasin AG |
Postfach | Elisabethenstrasse 62 |
PLZ | 4002 |
Ort | Basel |
Land | |
Telefon | +41-58-317-44-44 |
Fax | +41-58-317-44-00 |
URL | http://www.jsafrasarasin.ch |