Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.80 USD | 0.16 USD | 0.16 % |
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Vortag | 101.64 USD | Datum | 05.06.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 142149481 |
ISIN | LU2987624553 |
Name | Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7 X Distribution USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.04.2025 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | USD |
Volumen | 57’665’378.58 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Lisa M. Hornby, CK Tang |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7 X Distribution USD Fonds: The Fund aims to provide income over a fixed four year period by investing in USD-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the fixed income securities within the portfolio. The income distribution is based on the yield to maturity of the fixed income securities within the portfolio. The Fund invests its assets for a fixed four year period. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in USD-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies and supra-nationals worldwide, with a maturity date within the fixed four year period.
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Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 7 X Distribution USD Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.58 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 20’538’750.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
URL | http://www.schroders.com |