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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Accumulation USD Fonds 120035062 / LU2487012341

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Nettoinventarwert (NAV)

125.17 USD USD %
Vortag USD Datum 30.05.2025

Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 120035062
ISIN LU2487012341
Name Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.07.2022
Kategorie Sonstige
Währung USD
Volumen 54’683’831.54
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Jack Dempsey, Paul Lamacraft
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 14.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Accumulation USD Fonds: The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest at least 55% of its assets directly or indirectly in private equity opportunities worldwide that qualify as ELTIF Eligible Investment Assets. The Fund may also invest in UCITS Eligible Assets, including but not limited to open-ended Investment Funds.

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Fonds Performance: Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF S Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
13.88
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 7’960.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com