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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds 1269475 / IE0030660108

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Nettoinventarwert (NAV)

55.94 EUR 0.17 EUR 0.30 %
Vortag 55.77 EUR Datum 19.11.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1269475
ISIN IE0030660108
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 29.07.2003
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 710’568’779.19
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Euro Institutional A Accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
18.33
Performance 2 Jahre
21.53
Performance 3 Jahre
1.53
Performance 5 Jahre
27.36
Performance 10 Jahre
77.55

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL