| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 15.42 USD | 0.18 USD | 1.18 % |
|---|
| Vortag | 15.24 USD | Datum | 22.11.2024 |
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 58802914 |
| ISIN | LU2243341331 |
| Name | Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.12.2020 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Volumen | 129’037’909.18 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | John D. Linehan, Gabriel Solomon |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I USD Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 25.57 | |
| Performance 2 Jahre | 25.26 | |
| Performance 3 Jahre | 22.67 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |