Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’235.89 USD | -0.55 USD | -0.04 % |
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Vortag | 1’236.44 USD | Datum | 31.08.2020 |
Fundamentaldaten
Valor | 2127911 |
ISIN | LU0217727394 |
Name | SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market USD B Fonds |
Fondsgesellschaft | Aberdeen International Fund Managers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.05.2005 |
Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 96’710’661.87 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Andrew Dickinson |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market USD B Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Track Record für die Zeit vor dem 2. Mai 2005 bezieht sich auf das bestehende «CS Money Market Fund (Lux) US$»-Produkt, das vom gleichen Portfoliomanagerteam nach dem gleichen Anlageprozess und denselben Anlagerichtlinien wie das «Credit Suisse SICAV II (Lux) Money Market US$»-Produkt verwaltet wird. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market USD B Fonds
Performance 1 Jahr | 1.21 | |
Performance 2 Jahre | 3.54 | |
Performance 3 Jahre | 5.28 | |
Performance 5 Jahre | 6.84 | |
Performance 10 Jahre | 8.27 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Aberdeen International Fund Managers Ltd |
Postfach | Alexandra House |
PLZ | |
Ort | Hong Kong |
Land | |
Telefon | +352 295 4941 |
Fax | |
URL | http://www.aberdeen-asset.com |