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Nettoinventarwert (NAV)

1’114.18 EUR -0.53 EUR -0.05 %
Vortag 1’114.71 EUR Datum 31.08.2020

SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market Euro P Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2127901
ISIN LU0217714228
Name SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market Euro P Fonds
Fondsgesellschaft Aberdeen International Fund Managers
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.07.2005
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung EUR
Volumen 96’724’337.20
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 02.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market Euro P Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in EUR bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Track Record für die Zeit vor dem 2. Mai 2005 bezieht sich auf das bestehende «CS Money Market Fund (Lux) Euro»-Produkt, das vom gleichen Portfoliomanagerteam nach dem gleichen Anlageprozess und denselben Anlagerichtlinien wie das «Credit Suisse SICAV II (Lux) Money Market Euro»-Produkt verwaltet wird. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.

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Fonds Performance: SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market Euro P Fonds

Performance 1 Jahr
-0.70
Performance 2 Jahre
-1.28
Performance 3 Jahre
-1.93
Performance 5 Jahre
-2.64
Performance 10 Jahre
-0.39

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 186’102.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Aberdeen International Fund Managers Ltd
Postfach Alexandra House
PLZ
Ort Hong Kong
Land
Telefon +352 295 4941
Fax
eMail
URL http://www.aberdeen-asset.com