Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.52 USD | 0.05 USD | 0.52 % |
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Vortag | 9.47 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 48546239 |
ISIN | LU2008206901 |
Name | State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.09.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 1’969’783’678.27 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -1.56 | |
Performance 2 Jahre | 10.64 | |
Performance 3 Jahre | -2.25 | |
Performance 5 Jahre | -8.40 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’643’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |