| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’052.02 EUR | 0.12 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 1’051.90 EUR | Datum | 24.12.2024 |
State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 23783706 |
| ISIN | IE00BHWQMZ31 |
| Name | State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.02.2015 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 336’985’448.04 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Mihaly Domjan, Nick Pidgeon |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc Fonds: The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Institutional EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.79 | |
| Performance 2 Jahre | 7.15 | |
| Performance 3 Jahre | 6.87 | |
| Performance 5 Jahre | 5.55 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’051’257.41 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |