| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’058.97 EUR | 0.17 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 1’058.80 EUR | Datum | 02.01.2025 |
State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 23783695 |
| ISIN | IE00BHWQMY24 |
| Name | State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.07.2014 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 341’004’868.54 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Mihaly Domjan, Nick Pidgeon |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds: The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.86 | |
| Performance 2 Jahre | 7.41 | |
| Performance 3 Jahre | 7.30 | |
| Performance 5 Jahre | 6.19 | |
| Performance 10 Jahre | 5.75 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469’209.50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |