| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 1.00 USD | Datum | 23.12.2024 |
State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 48186576 |
| ISIN | IE00BYXBJ775 |
| Name | State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 12.06.2017 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 3’655’451’621.19 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Jon Perregaux |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds: The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.25 | |
| Performance 2 Jahre | 8.83 | |
| Performance 3 Jahre | 8.83 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’405’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |