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Nettoinventarwert (NAV)

118.55 USD -0.12 USD -0.10 %
Vortag 118.67 USD Datum 19.12.2024

Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26441792
ISIN LU1162219692
Name Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I Fonds
Fondsgesellschaft GERIFONDS
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.01.2015
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 2’968’863.23
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Zahlstelle Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager Mario Fraefel
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I Fonds: The sub-fund's objective is to generate a regular return in US dollars (USD), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.

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Fonds Performance: Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I Fonds

Performance 1 Jahr
3.95
Performance 2 Jahre
8.73
Performance 3 Jahre
7.53
Performance 5 Jahre
10.04
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name GERIFONDS (Luxembourg) SA
Postfach 43, Boulevard Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.gerifonds.ch