Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.35 EUR | -0.03 EUR | -0.24 % |
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Vortag | 12.38 EUR | Datum | 17.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 25944176 |
ISIN | LU1127970090 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.10.2014 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 64’130’155.21 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Andrew J. Keirle |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 2.66 | |
Performance 2 Jahre | 11.56 | |
Performance 3 Jahre | 12.79 | |
Performance 5 Jahre | 17.62 | |
Performance 10 Jahre | 18.75 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.47 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.34 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
URL | http://www.troweprice.com |