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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A EUR Fonds 34032475 / LU1493947888

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Nettoinventarwert (NAV)

11.38 EUR -0.02 EUR -0.18 %
Vortag 11.40 EUR Datum 30.12.2020

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 34032475
ISIN LU1493947888
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A EUR Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.09.2016
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 159’265’359.93
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.06.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A EUR Fonds: Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-3.56
Performance 2 Jahre
11.24
Performance 3 Jahre
14.03
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 979.37
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com