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Nettoinventarwert (NAV)

21.61 EUR -0.02 EUR -0.09 %
Vortag 21.63 EUR Datum 23.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1274304
ISIN LU0133091248
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.02.2002
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 855’557’394.76
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager David X Stanley
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.47
Performance 2 Jahre
13.98
Performance 3 Jahre
-0.96
Performance 5 Jahre
1.55
Performance 10 Jahre
16.31

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.16 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com