| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 12.75 USD | -0.08 USD | -0.62 % |
|---|
| Vortag | 12.83 USD | Datum | 19.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I1 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 126108437 |
| ISIN | LU2594029725 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I1 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Volumen | 642’503’840.39 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | John D. Linehan, Gabriel Solomon |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I1 USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund I1 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 24.15 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.48 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |